Hamid2day
مدیر ارشد بازنشسته
بدون احراز هویت هیچ حرکتی نمی تونی بزنی
-
پایان فعالیت بخشهای انجمن: امکان ایجاد موضوع یا نوشته جدید برای عموم کاربران غیرفعال شده است
تالار بورس - گفتگو سرمایه گذاری در بورس ( گفتگوی بورسی )
- شروع کننده موضوع Persia
- تاریخ شروع
احراز هویت بشه اون سهام کاغذی خود به خود رویت میشه یا باید براش کاری باید اقدام کرد؟
Captive
کاربر قدیمی پرشین تولز* مدیر بخش ارز دیجیتال
با اجازه حمید آقا.
رویت میشه اما برای اینکه بیاد به کارگزاری باید برید تغییر کارگزار ناظر رو بزنید و درخواستتون رو ثبت کنید اگر تا 2-4 روز انجام نشد باید حضوری برید و درخواست بدید.
Hamid2day
مدیر ارشد بازنشسته
شما سهام را تحویل میدی به کارگزارت اونا انجامش میدن
چون قدیم به این صورت بوده که سهام به صورت دستی و کاغذی بوده و برای اینکه تبدیل کنی داخل پرتفوی خودتون می بایست تحویل کارگزاری بدی. و صد البته کدبورسی فعال داشته باشید
Hamid2day
مدیر ارشد بازنشسته
خدایش با بخش پی تی خیلی حال میکنم
دقیقا مثل قدیما هست. تا کاربر پست می زنه چند نفر آگاه سریع جوابشو میدن.
عالی
دمه همه تون گرم که هستید.
دقیقا مثل قدیما هست. تا کاربر پست می زنه چند نفر آگاه سریع جوابشو میدن.
عالی
دمه همه تون گرم که هستید.
Captive
کاربر قدیمی پرشین تولز* مدیر بخش ارز دیجیتال
دوستان من 800 واحد از یک سهمی رو داشتم الان شده 1200 واحد.
به خاطر افزایش سرمایه از محل سود انباشته هست درسته؟ الان بخواهیم لیست سهم هایی که افزایش سرمایه دارن اونم از نوع ( جایزه ) کجا رو باید دید بزنیم؟ :دی که راحت لیست کرده باشه تک تک نخواهیم تو کدال نگاه کنیم.
به خاطر افزایش سرمایه از محل سود انباشته هست درسته؟ الان بخواهیم لیست سهم هایی که افزایش سرمایه دارن اونم از نوع ( جایزه ) کجا رو باید دید بزنیم؟ :دی که راحت لیست کرده باشه تک تک نخواهیم تو کدال نگاه کنیم.
Last edited:
Captive
کاربر قدیمی پرشین تولز* مدیر بخش ارز دیجیتال
به نظر من بازی هنوز تموم نشده
امروز 25 تیرماه شاخص کل 1,841,696
این پست فاقد اعتبار می باشد :دی
آره درسته
سهام جایزست
منبع اصلی کداله
شاید دوستان کانالی داشته باشن که توش این افزایش سرمایه ها رو به محض تایید سازمان بورس ، یا پیشنهاد هیئت مدیره ، منتشر بکنه
ولیییی سهام جایزه اسمش خوشگله ، در واقعیت فرقی نداره . تعدا زیاد میشه ، رقم کم ، در مجموع کل سرمایه ریالی ثابته
البته وقتی شرکت افزایش سرمایه میده یعنی قراره سودش بیشتر بشه و از نظر تکنیکالی اون گپ پر بشه
افزایش سرمایه حق تقدم هم که واسه دید بلند مدت عالی . شرکت که سرمایه جذب میکنه یعنی آماده قدرت گرفتن بیشتره با یک تفاوت !
وقتی سرمایه جذب میکنه از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی ( اون افزایش سرمایه هایی که حق تقدم میدن ) ، تا یه مدت مثلا 1 سال یا حداکثررر 2 سال ، شرکت رشد زیادی نمیکنه چون سال های اول استهلاک بیشتری به شرکت تحمیل میشه ولی وقتی افزایش سرمایه جایزه دار اتفاق میوفته ، درسته قبلش پیش خور میکنن و بعدش پایین میاد ولی وقتی پایینه بخری ، بازم توی رشد و قدرت گرفتن شرکت سهیم میشی !
از طرفی توی این مدل افزایش سرمایه چون از قبل شروع به اجرای طرحشون کردن ، در نتیجه اون استهلاک کم کم افت میکنه و به جای 2 سال رشد کم ، این زمان مثلا به 1 سال کاهش پیدا میکنه
با این مدل فیلتر میتونید ، افزایش سرمایه هایی رو که حسابرس هم تایید کرده رو ببینید ! اینا دیگه معتبرن ...
اگه نوع اطلاعیه رو بزارید روی پیشنهاد هیئت مدیره ... توی این حالت ممکنه بعدا رد بشه ولی احتمال رد شدنش خیییلی پایینه
امروز این رو دیدم !
صندوق درآمد ثابت که تقریبا 8% زیر NAV در حال فروش بودن !
راحت ساده خوشمزه تو چند ثانیه بدون ریسک
درآمد ثابت ها رو توی شرایط الان رصد بکنید ، موقعیت های خوبی میده هم واسه رشد بیشتر سود ذخیره شده هم واسه خرید ارزون ! به بدون ریسک بودنش توجه بکنید به خصوص که بازار الان آشفتست
صندوق درآمد ثابت که تقریبا 8% زیر NAV در حال فروش بودن !
راحت ساده خوشمزه تو چند ثانیه بدون ریسک
درآمد ثابت ها رو توی شرایط الان رصد بکنید ، موقعیت های خوبی میده هم واسه رشد بیشتر سود ذخیره شده هم واسه خرید ارزون ! به بدون ریسک بودنش توجه بکنید به خصوص که بازار الان آشفتست
Captive
کاربر قدیمی پرشین تولز* مدیر بخش ارز دیجیتال
دوستانی که با دید بلند مدتی سهم میخرن
به گذشته سهم دقت بکنید
اگه سهامدارهای عمده بعضیا جاها جلوی رشدش رو گرفتن و کوبوندنش ، نشونه خوبیه !
یعنی میخوان سهم با منطق رشد بکنه و همیشه تو مسیر درستی حرکت بکنه . رشد های صعودی و شارپی و بعدش ریزش های بدجور نشون میده سهم از کنترل سهامدارهای عمده خارجه و نوسانگیرها روی اون سهم بازی میکنن
سهام دار خرد شاید از رشد شدید خوشحال بشه ولی تو بلند مدت به ضررشه ، چون بعدش یا سهم خشک میشه یا سهم ریزش داره و یا مدتی سهم تو کما میره و ممکنه سهامدار رو خسته بکنه .
اکثر شرکت های درست و حسابی هم رشد های معقول دارن !
شاید شرکتی یهو 300% هم رشد بکنه ، الزاما غیر معقول نیست !
درضمن نسبت های P/E که قبلا هم در موردش صحبت کردم و گفتم پیرامون 10 الی 20 باید باشن که ریسکش کم باشه ، توجه بکنید که برای هر صنعت فرق میکنه و اینکه الان اکثر شرکت ها مجمعی هستن
برن مجمع و سود تخمینی سال بعد رو هم منتشر بکنن ، تابلو ها به روز میشه و P/E شرکتی که مثلا تا الان 30 یا 40 بود به مقدار 10 الی 20میرسه !
یعن
شرکت های سرمایه گذاری رو اواخر اصلاح و اواسطش مجدد یه بررسی بکنید
روش محاسبه NAV رو هم بگم بهتون :
برای پورتفوی بورسی :
1 - آخرین صورت مالی رو دانلود میکنید
2 - به بخش ترازنامه میرید ( همونی که دوش دارایی و بدهی و حقوق مالکانه داره )
3 - مقدار حقوق مالکانه رو یادداشت میکنید
4 - از کدال آخرین صورت پورتفوی شرکت رو دانلود میکنید که برای 31 خرداد 99 میشه
5 - تک تک شرکت های بورسی رو توی اکسل هر کدوم توی یک سطر وارد میکنید
6 - برای هر شرکت مقدار تعداد سهام ابتدای دوره ، تعداد سهام در بخش تغییرات رو استخراج میکنید و توی یک ستون بعدیشون جمع میکنید این میشه کل سهام در آخر دوره
7 - مقدار بهای تمام شده در آخر دوره رو هم توی ستون بعد وارد میکنید
8 - توی ستون بعد قیمت تابلو رو در میارید
9 - توی ستون بعد حاصل ضرب تعداد آخر دوره در قیمت تابلو هستش
10 - توی تون بعدش باید مقدار ستون شماره 9 رو از مقدار ستون 7 که بهای تمام شده بود کسر بکنید . این میشه ارزش افزوده پورتفوی
11 - جمع ارزش افزوده پورتفوی رو حساب میکنید و با جمه ارزش افزوده پورتفوی غیر بورسی که توی مرحله بعد میگم جمع میکنید
* پورتفوی بورسی رو توی یک شیت و پورتفوی غیر بورسی رو توی شیت دیگه وارد بکنید و جمع ارزش افزوده هر شیت رو جدا جدا با با حقوق مالکانه جمع بکنید که توی تحلیل ها کمک میکنه
برای پورتفوی غیر بورسی :
تا مرحله 7 که یعنی و بعدش اینه :
8 - ستون بعدی رو مقدار EPS رو باید وارد بکنید که بهتون میگم چطوری
9 - ستون بعد مقدار P/E مد نظر رو وارد میکنید ! شما بین 5 الی 15 وارد بکنید . هرچی کمتر ریسک هم کمتر ! فقط صنعت رو هم در نظر بگیرید . برای شرکت هایی که دارایی زیاد دارن مثل پالایشی مثل معدنی مثل فولادی مقدار P/E بالا باشه . برای نهاد ها مالی واسط و شرکت های رایانه ای کم باشه ، برای شرکت های سرمایه گذاری کم باشه ، برای شرکت های متوسط میتونه زیادتر باشه
10 - ستون بعد باید مقدار EPS رو در P/E ضرب بکنید ( مقدار EPS رو برای شرکت های زیان ده صفر بزارید )
11 - ستون بعد باید مقدار به دست اومده از ستون 10 رو در تعداد سهام آخر دوره ضرب بکنید
12 - مقدار ستون 11 برای هر سطر رو باید از بهای تمام شده یعنی ستون 7 کسر بکنید
13 - جمع ستون 12 " ارزش پورتفوی غیر بورسی میشه "
از کدال پیش بینی سود رو برای شرکت فیلتر بکنید . پی دی اف رو دانلود بکنید ، اسکرول بکنید تا به شرکت های خارج از بورس برسید . اونجا پیش بینی سود هس . اگه قدیمی بود از 50% تا 200% میتونید رشدش بدید . ببینید تورم چقدر بوده ، همون مقدار افزایش بدید فقط زیاده روی نکنید هرچی حاشیه امن بیشتر بهتر .این EPS هستش
خوب حالا NAV چیه ؟
جمع حقوق مالکانه یا همون حقوق صاحبان سهام
+
جمع ارزش افزوده پورتفوی بورسی
+
جمع ارزش افزوده پورتفوی غیر بورسی
-
ذخیره کاهش که آخر صورت پورتفوی دانلود شده میادش و معمولا صفره
+
جمع سود یا زیاد حاصل شده از ریز معاملات که آخر صورت پورتفوی دانلود شده میادش
+
از تاریخ صورت مالی منتشر شده مثلا 1398/12/29 تا 1399/3/31 از شرکت های بورسی کدوماشون سود نقدی DPS رو تصویب کردن که از کدال میتونید پیدا بکنید ، مقدار DPS ضرب در تعداد سهام در آخر دوره برای هر شرکت . جمع همه اینا رو اینجا بیار و با اقلام بالا تا اینجا جمع بکنید
=
NAV کل
این مقدار رو تقسیم بر تعداد کل سهم های شرکت بکنید = مقدار NAV به ازای هر سهم
حالا نسبت شفافیت رو باید حساب بکنید که از صورت پورتفوی 1399/3/31 مقدار ستون جمع بهای تمام شده پورتفوی بورسی و غیر بورسی رو حساب میکنید و این رو x بگید . جمع ستون بهای تموم شده پورتفوی بورسی رو به x تقسیم بکنید نسبت به دست اومده نسبت شفافیته . ارزش هر سهم شرکت در نهایت میشه ، قیمت NAV به ازای هر سهم ضرب در ضریب کاهشی زیر که از این جدول بردارید . اگه قیمت تابلو با این مقدار تفاوت زیادی داشت ، ارزش خرید داره !
حالا میتونید توی همین اکسل ، تک تک شرکت های بورسی رو تحلیل تکنیکال بکنید ، هدف بدید ، اون هدف نزولی یا صعودی رو به جای قیمت تابلو برای هر شرکت وارد بکنید ! این آینده میشه ! حالا نمودار شرکت رو تحلیل بکنید ، اخبار رو در نظر داشته باشید ، یه نوسان خوب و کم ریسک بزنید به جیب
اصلاح که تموم میشد حتما آماده به شلیک باشید واسه نوسان گیری شرکت های سرمایه گذاری خیلی باحالن
هرچی شفافیت بیشتر بهتر ! یعنی شرکت بورسی تره ... قیمت ها واضح میشه
شرکت سرمایه گذاری توی شرکت هایی که سهم زیاد داشته باشه ، اونا رو میتونه گرون تر بفروشه ، هرچی سهمش بیشته باشه ، گرون تر رد میکنه ! برای در نظر گرفتن این مورد میتونید قیمت تابلو یا قیمت هدف تکنیکالیتون رو ضرب در ضریب 1.1 الی 1.3 با توجه به میزانی که ارزش داره گرون تر باشه ، بکنید و اون عدد رو جای قیمت تابلو بزارید ...
البته شرکت هایی که تخصصی توی گروه خاصی فعالیت میکنن ، باهاشون این کار رو نکنید چون اونا معمولا فروش این مدلی رو ندارن خیلی کم پیش میاد داشته باشن
توی پورتفوی بورسی میتونید به جای قیمت تابلو مقدار P/E منطقی ضرب در EPS تابلو رو بزنید ! مقدار P/E رو توی شرایط فعلی بین 5 الی 10 بزنید ! اگه بلند مدتی میخواید بگیرید بدون دید نوسان گیری P/E حتما زیر 10 باشه ...
صورت مالی مورد استفاده باید صورت تلفیقی باشه ! یادتون باشه
کل فوت و فن NAV رو اینجا گفتم ! خودتون هم یذره خلاقیت بدید واسه اکسل و یه سری ریزه کاری ، میتونید نتایج عالی بگیرید ! خودم همینو استفاده کردم و میکنم
به گذشته سهم دقت بکنید
اگه سهامدارهای عمده بعضیا جاها جلوی رشدش رو گرفتن و کوبوندنش ، نشونه خوبیه !
یعنی میخوان سهم با منطق رشد بکنه و همیشه تو مسیر درستی حرکت بکنه . رشد های صعودی و شارپی و بعدش ریزش های بدجور نشون میده سهم از کنترل سهامدارهای عمده خارجه و نوسانگیرها روی اون سهم بازی میکنن
سهام دار خرد شاید از رشد شدید خوشحال بشه ولی تو بلند مدت به ضررشه ، چون بعدش یا سهم خشک میشه یا سهم ریزش داره و یا مدتی سهم تو کما میره و ممکنه سهامدار رو خسته بکنه .
اکثر شرکت های درست و حسابی هم رشد های معقول دارن !
شاید شرکتی یهو 300% هم رشد بکنه ، الزاما غیر معقول نیست !
درضمن نسبت های P/E که قبلا هم در موردش صحبت کردم و گفتم پیرامون 10 الی 20 باید باشن که ریسکش کم باشه ، توجه بکنید که برای هر صنعت فرق میکنه و اینکه الان اکثر شرکت ها مجمعی هستن
برن مجمع و سود تخمینی سال بعد رو هم منتشر بکنن ، تابلو ها به روز میشه و P/E شرکتی که مثلا تا الان 30 یا 40 بود به مقدار 10 الی 20میرسه !
یعن
شرکت های سرمایه گذاری رو اواخر اصلاح و اواسطش مجدد یه بررسی بکنید
روش محاسبه NAV رو هم بگم بهتون :
برای پورتفوی بورسی :
1 - آخرین صورت مالی رو دانلود میکنید
2 - به بخش ترازنامه میرید ( همونی که دوش دارایی و بدهی و حقوق مالکانه داره )
3 - مقدار حقوق مالکانه رو یادداشت میکنید
4 - از کدال آخرین صورت پورتفوی شرکت رو دانلود میکنید که برای 31 خرداد 99 میشه
5 - تک تک شرکت های بورسی رو توی اکسل هر کدوم توی یک سطر وارد میکنید
6 - برای هر شرکت مقدار تعداد سهام ابتدای دوره ، تعداد سهام در بخش تغییرات رو استخراج میکنید و توی یک ستون بعدیشون جمع میکنید این میشه کل سهام در آخر دوره
7 - مقدار بهای تمام شده در آخر دوره رو هم توی ستون بعد وارد میکنید
8 - توی ستون بعد قیمت تابلو رو در میارید
9 - توی ستون بعد حاصل ضرب تعداد آخر دوره در قیمت تابلو هستش
10 - توی تون بعدش باید مقدار ستون شماره 9 رو از مقدار ستون 7 که بهای تمام شده بود کسر بکنید . این میشه ارزش افزوده پورتفوی
11 - جمع ارزش افزوده پورتفوی رو حساب میکنید و با جمه ارزش افزوده پورتفوی غیر بورسی که توی مرحله بعد میگم جمع میکنید
* پورتفوی بورسی رو توی یک شیت و پورتفوی غیر بورسی رو توی شیت دیگه وارد بکنید و جمع ارزش افزوده هر شیت رو جدا جدا با با حقوق مالکانه جمع بکنید که توی تحلیل ها کمک میکنه
برای پورتفوی غیر بورسی :
تا مرحله 7 که یعنی و بعدش اینه :
8 - ستون بعدی رو مقدار EPS رو باید وارد بکنید که بهتون میگم چطوری
9 - ستون بعد مقدار P/E مد نظر رو وارد میکنید ! شما بین 5 الی 15 وارد بکنید . هرچی کمتر ریسک هم کمتر ! فقط صنعت رو هم در نظر بگیرید . برای شرکت هایی که دارایی زیاد دارن مثل پالایشی مثل معدنی مثل فولادی مقدار P/E بالا باشه . برای نهاد ها مالی واسط و شرکت های رایانه ای کم باشه ، برای شرکت های سرمایه گذاری کم باشه ، برای شرکت های متوسط میتونه زیادتر باشه
10 - ستون بعد باید مقدار EPS رو در P/E ضرب بکنید ( مقدار EPS رو برای شرکت های زیان ده صفر بزارید )
11 - ستون بعد باید مقدار به دست اومده از ستون 10 رو در تعداد سهام آخر دوره ضرب بکنید
12 - مقدار ستون 11 برای هر سطر رو باید از بهای تمام شده یعنی ستون 7 کسر بکنید
13 - جمع ستون 12 " ارزش پورتفوی غیر بورسی میشه "
از کدال پیش بینی سود رو برای شرکت فیلتر بکنید . پی دی اف رو دانلود بکنید ، اسکرول بکنید تا به شرکت های خارج از بورس برسید . اونجا پیش بینی سود هس . اگه قدیمی بود از 50% تا 200% میتونید رشدش بدید . ببینید تورم چقدر بوده ، همون مقدار افزایش بدید فقط زیاده روی نکنید هرچی حاشیه امن بیشتر بهتر .این EPS هستش
خوب حالا NAV چیه ؟
جمع حقوق مالکانه یا همون حقوق صاحبان سهام
+
جمع ارزش افزوده پورتفوی بورسی
+
جمع ارزش افزوده پورتفوی غیر بورسی
-
ذخیره کاهش که آخر صورت پورتفوی دانلود شده میادش و معمولا صفره
+
جمع سود یا زیاد حاصل شده از ریز معاملات که آخر صورت پورتفوی دانلود شده میادش
+
از تاریخ صورت مالی منتشر شده مثلا 1398/12/29 تا 1399/3/31 از شرکت های بورسی کدوماشون سود نقدی DPS رو تصویب کردن که از کدال میتونید پیدا بکنید ، مقدار DPS ضرب در تعداد سهام در آخر دوره برای هر شرکت . جمع همه اینا رو اینجا بیار و با اقلام بالا تا اینجا جمع بکنید
=
NAV کل
این مقدار رو تقسیم بر تعداد کل سهم های شرکت بکنید = مقدار NAV به ازای هر سهم
حالا نسبت شفافیت رو باید حساب بکنید که از صورت پورتفوی 1399/3/31 مقدار ستون جمع بهای تمام شده پورتفوی بورسی و غیر بورسی رو حساب میکنید و این رو x بگید . جمع ستون بهای تموم شده پورتفوی بورسی رو به x تقسیم بکنید نسبت به دست اومده نسبت شفافیته . ارزش هر سهم شرکت در نهایت میشه ، قیمت NAV به ازای هر سهم ضرب در ضریب کاهشی زیر که از این جدول بردارید . اگه قیمت تابلو با این مقدار تفاوت زیادی داشت ، ارزش خرید داره !
حالا میتونید توی همین اکسل ، تک تک شرکت های بورسی رو تحلیل تکنیکال بکنید ، هدف بدید ، اون هدف نزولی یا صعودی رو به جای قیمت تابلو برای هر شرکت وارد بکنید ! این آینده میشه ! حالا نمودار شرکت رو تحلیل بکنید ، اخبار رو در نظر داشته باشید ، یه نوسان خوب و کم ریسک بزنید به جیب
اصلاح که تموم میشد حتما آماده به شلیک باشید واسه نوسان گیری شرکت های سرمایه گذاری خیلی باحالن
هرچی شفافیت بیشتر بهتر ! یعنی شرکت بورسی تره ... قیمت ها واضح میشه
شرکت سرمایه گذاری توی شرکت هایی که سهم زیاد داشته باشه ، اونا رو میتونه گرون تر بفروشه ، هرچی سهمش بیشته باشه ، گرون تر رد میکنه ! برای در نظر گرفتن این مورد میتونید قیمت تابلو یا قیمت هدف تکنیکالیتون رو ضرب در ضریب 1.1 الی 1.3 با توجه به میزانی که ارزش داره گرون تر باشه ، بکنید و اون عدد رو جای قیمت تابلو بزارید ...
البته شرکت هایی که تخصصی توی گروه خاصی فعالیت میکنن ، باهاشون این کار رو نکنید چون اونا معمولا فروش این مدلی رو ندارن خیلی کم پیش میاد داشته باشن
توی پورتفوی بورسی میتونید به جای قیمت تابلو مقدار P/E منطقی ضرب در EPS تابلو رو بزنید ! مقدار P/E رو توی شرایط فعلی بین 5 الی 10 بزنید ! اگه بلند مدتی میخواید بگیرید بدون دید نوسان گیری P/E حتما زیر 10 باشه ...
صورت مالی مورد استفاده باید صورت تلفیقی باشه ! یادتون باشه
کل فوت و فن NAV رو اینجا گفتم ! خودتون هم یذره خلاقیت بدید واسه اکسل و یه سری ریزه کاری ، میتونید نتایج عالی بگیرید ! خودم همینو استفاده کردم و میکنم
Last edited:
ماشالله برادر از این توضیح کاملتر مگه داریم (ایموجی دست زدن دیدوستانی که با دید بلند مدتی سهم میخرن
به گذشته سهم دقت بکنید
اگه سهامدارهای عمده بعضیا جاها جلوی رشدش رو گرفتن و کوبوندنش ، نشونه خوبیه !
یعنی میخوان سهم با منطق رشد بکنه و همیشه تو مسیر درستی حرکت بکنه . رشد های صعودی و شارپی و بعدش ریزش های بدجور نشون میده سهم از کنترل سهامدارهای عمده خارجه و نوسانگیرها روی اون سهم بازی میکنن
سهام دار خرد شاید از رشد شدید خوشحال بشه ولی تو بلند مدت به ضررشه ، چون بعدش یا سهم خشک میشه یا سهم ریزش داره و یا مدتی سهم تو کما میره و ممکنه سهامدار رو خسته بکنه .
اکثر شرکت های درست و حسابی هم رشد های معقول دارن !
شاید شرکتی یهو 300% هم رشد بکنه ، الزاما غیر معقول نیست !
درضمن نسبت های P/E که قبلا هم در موردش صحبت کردم و گفتم پیرامون 10 الی 20 باید باشن که ریسکش کم باشه ، توجه بکنید که برای هر صنعت فرق میکنه و اینکه الان اکثر شرکت ها مجمعی هستن
برن مجمع و سود تخمینی سال بعد رو هم منتشر بکنن ، تابلو ها به روز میشه و P/E شرکتی که مثلا تا الان 30 یا 40 بود به مقدار 10 الی 20میرسه !
یعن
شرکت های سرمایه گذاری رو اواخر اصلاح و اواسطش مجدد یه بررسی بکنید
روش محاسبه NAV رو هم بگم بهتون :
برای پورتفوی بورسی :
1 - آخرین صورت مالی رو دانلود میکنید
2 - به بخش ترازنامه میرید ( همونی که دوش دارایی و بدهی و حقوق مالکانه داره )
3 - مقدار حقوق مالکانه رو یادداشت میکنید
4 - از کدال آخرین صورت پورتفوی شرکت رو دانلود میکنید که برای 31 خرداد 99 میشه
5 - تک تک شرکت های بورسی رو توی اکسل هر کدوم توی یک سطر وارد میکنید
6 - برای هر شرکت مقدار تعداد سهام ابتدای دوره ، تعداد سهام در بخش تغییرات رو استخراج میکنید و توی یک ستون بعدیشون جمع میکنید این میشه کل سهام در آخر دوره
7 - مقدار بهای تمام شده در آخر دوره رو هم توی ستون بعد وارد میکنید
8 - توی ستون بعد قیمت تابلو رو در میارید
9 - توی ستون بعد حاصل ضرب تعداد آخر دوره در قیمت تابلو هستش
10 - توی تون بعدش باید مقدار ستون شماره 9 رو از مقدار ستون 7 که بهای تمام شده بود کسر بکنید . این میشه ارزش افزوده پورتفوی
11 - جمع ارزش افزوده پورتفوی رو حساب میکنید و با جمه ارزش افزوده پورتفوی غیر بورسی که توی مرحله بعد میگم جمع میکنید
* پورتفوی بورسی رو توی یک شیت و پورتفوی غیر بورسی رو توی شیت دیگه وارد بکنید و جمع ارزش افزوده هر شیت رو جدا جدا با با حقوق مالکانه جمع بکنید که توی تحلیل ها کمک میکنه
برای پورتفوی غیر بورسی :
تا مرحله 7 که یعنی و بعدش اینه :
8 - ستون بعدی رو مقدار EPS رو باید وارد بکنید که بهتون میگم چطوری
9 - ستون بعد مقدار P/E مد نظر رو وارد میکنید ! شما بین 5 الی 15 وارد بکنید . هرچی کمتر ریسک هم کمتر ! فقط صنعت رو هم در نظر بگیرید . برای شرکت هایی که دارایی زیاد دارن مثل پالایشی مثل معدنی مثل فولادی مقدار P/E بالا باشه . برای نهاد ها مالی واسط و شرکت های رایانه ای کم باشه ، برای شرکت های سرمایه گذاری کم باشه ، برای شرکت های متوسط میتونه زیادتر باشه
10 - ستون بعد باید مقدار EPS رو در P/E ضرب بکنید ( مقدار EPS رو برای شرکت های زیان ده صفر بزارید )
11 - ستون بعد باید مقدار به دست اومده از ستون 10 رو در تعداد سهام آخر دوره ضرب بکنید
12 - مقدار ستون 11 برای هر سطر رو باید از بهای تمام شده یعنی ستون 7 کسر بکنید
13 - جمع ستون 12 " ارزش پورتفوی غیر بورسی میشه "
از کدال پیش بینی سود رو برای شرکت فیلتر بکنید . پی دی اف رو دانلود بکنید ، اسکرول بکنید تا به شرکت های خارج از بورس برسید . اونجا پیش بینی سود هس . اگه قدیمی بود از 50% تا 200% میتونید رشدش بدید . ببینید تورم چقدر بوده ، همون مقدار افزایش بدید فقط زیاده روی نکنید هرچی حاشیه امن بیشتر بهتر .این EPS هستش
خوب حالا NAV چیه ؟
جمع حقوق مالکانه یا همون حقوق صاحبان سهام
+
جمع ارزش افزوده پورتفوی بورسی
+
جمع ارزش افزوده پورتفوی غیر بورسی
-
ذخیره کاهش که آخر صورت پورتفوی دانلود شده میادش و معمولا صفره
+
جمع سود یا زیاد حاصل شده از ریز معاملات که آخر صورت پورتفوی دانلود شده میادش
+
از تاریخ صورت مالی منتشر شده مثلا 1398/12/29 تا 1399/3/31 از شرکت های بورسی کدوماشون سود نقدی DPS رو تصویب کردن که از کدال میتونید پیدا بکنید ، مقدار DPS ضرب در تعداد سهام در آخر دوره برای هر شرکت . جمع همه اینا رو اینجا بیار و با اقلام بالا تا اینجا جمع بکنید
=
NAV کل
این مقدار رو تقسیم بر تعداد کل سهم های شرکت بکنید = مقدار NAV به ازای هر سهم
حالا نسبت شفافیت رو باید حساب بکنید که از صورت پورتفوی 1399/3/31 مقدار ستون جمع بهای تمام شده پورتفوی بورسی و غیر بورسی رو حساب میکنید و این رو x بگید . جمع ستون بهای تموم شده پورتفوی بورسی رو به x تقسیم بکنید نسبت به دست اومده نسبت شفافیته . ارزش هر سهم شرکت در نهایت میشه ، قیمت NAV به ازای هر سهم ضرب در ضریب کاهشی زیر که از این جدول بردارید . اگه قیمت تابلو با این مقدار تفاوت زیادی داشت ، ارزش خرید داره !
حالا میتونید توی همین اکسل ، تک تک شرکت های بورسی رو تحلیل تکنیکال بکنید ، هدف بدید ، اون هدف نزولی یا صعودی رو به جای قیمت تابلو برای هر شرکت وارد بکنید ! این آینده میشه ! حالا نمودار شرکت رو تحلیل بکنید ، اخبار رو در نظر داشته باشید ، یه نوسان خوب و کم ریسک بزنید به جیب
اصلاح که تموم میشد حتما آماده به شلیک باشید واسه نوسان گیری شرکت های سرمایه گذاری خیلی باحالن
مشاهده پیوست 1188792
هرچی شفافیت بیشتر بهتر ! یعنی شرکت بورسی تره ... قیمت ها واضح میشه
شرکت سرمایه گذاری توی شرکت هایی که سهم زیاد داشته باشه ، اونا رو میتونه گرون تر بفروشه ، هرچی سهمش بیشته باشه ، گرون تر رد میکنه ! برای در نظر گرفتن این مورد میتونید قیمت تابلو یا قیمت هدف تکنیکالیتون رو ضرب در ضریب 1.1 الی 1.3 با توجه به میزانی که ارزش داره گرون تر باشه ، بکنید و اون عدد رو جای قیمت تابلو بزارید ...
البته شرکت هایی که تخصصی توی گروه خاصی فعالیت میکنن ، باهاشون این کار رو نکنید چون اونا معمولا فروش این مدلی رو ندارن خیلی کم پیش میاد داشته باشن
توی پورتفوی بورسی میتونید به جای قیمت تابلو مقدار P/E منطقی ضرب در EPS تابلو رو بزنید ! مقدار P/E رو توی شرایط فعلی بین 5 الی 10 بزنید ! اگه بلند مدتی میخواید بگیرید بدون دید نوسان گیری P/E حتما زیر 10 باشه ...
صورت مالی مورد استفاده باید صورت تلفیقی باشه ! یادتون باشه
کل فوت و فن NAV رو اینجا گفتم ! خودتون هم یذره خلاقیت بدید واسه اکسل و یه سری ریزه کاری ، میتونید نتایج عالی بگیرید ! خودم همینو استفاده کردم و میکنم
)یاد جوونیای خودم افتادم منم تو توضیح همیشه بلند و بالا مینوشتم یادش بخیر
آقا من اسم شریف شما رو نمیدونم
دوم اینکه ایموجی های من چرا اینطوریه ؟ شما از کجا میارید اینارو ؟
negrasombra
Registered User
- تاریخ عضویت
- 15 دسامبر 2013
- نوشته‌ها
- 1,328
- لایک‌ها
- 2,164
باید تو سجام ثبت نام کرده باشی و احراز هویت هم کرده باشی.
من خودم این کار رو کردم و تو ذینفعان هم موردی نداشتم
داوود
دوم اینکه ایموجی های من چرا اینطوریه ؟ شما از کجا میارید اینارو ؟
RetroSmiles
retrosmiles.github.io
sara100
Registered User
احسنت بابت توضیح و وقتی را که صادقانه بدون هیچ چشم داشتی برای سایرین گذاشتید ... خدا قوت اخوی ...دوستانی که با دید بلند مدتی سهم میخرن
به گذشته سهم دقت بکنید
اگه سهامدارهای عمده بعضیا جاها جلوی رشدش رو گرفتن و کوبوندنش ، نشونه خوبیه !
یعنی میخوان سهم با منطق رشد بکنه و همیشه تو مسیر درستی حرکت بکنه . رشد های صعودی و شارپی و بعدش ریزش های بدجور نشون میده سهم از کنترل سهامدارهای عمده خارجه و نوسانگیرها روی اون سهم بازی میکنن
سهام دار خرد شاید از رشد شدید خوشحال بشه ولی تو بلند مدت به ضررشه ، چون بعدش یا سهم خشک میشه یا سهم ریزش داره و یا مدتی سهم تو کما میره و ممکنه سهامدار رو خسته بکنه .
اکثر شرکت های درست و حسابی هم رشد های معقول دارن !
شاید شرکتی یهو 300% هم رشد بکنه ، الزاما غیر معقول نیست !
درضمن نسبت های P/E که قبلا هم در موردش صحبت کردم و گفتم پیرامون 10 الی 20 باید باشن که ریسکش کم باشه ، توجه بکنید که برای هر صنعت فرق میکنه و اینکه الان اکثر شرکت ها مجمعی هستن
برن مجمع و سود تخمینی سال بعد رو هم منتشر بکنن ، تابلو ها به روز میشه و P/E شرکتی که مثلا تا الان 30 یا 40 بود به مقدار 10 الی 20میرسه !
یعن
شرکت های سرمایه گذاری رو اواخر اصلاح و اواسطش مجدد یه بررسی بکنید
روش محاسبه NAV رو هم بگم بهتون :
برای پورتفوی بورسی :
1 - آخرین صورت مالی رو دانلود میکنید
2 - به بخش ترازنامه میرید ( همونی که دوش دارایی و بدهی و حقوق مالکانه داره )
3 - مقدار حقوق مالکانه رو یادداشت میکنید
4 - از کدال آخرین صورت پورتفوی شرکت رو دانلود میکنید که برای 31 خرداد 99 میشه
5 - تک تک شرکت های بورسی رو توی اکسل هر کدوم توی یک سطر وارد میکنید
6 - برای هر شرکت مقدار تعداد سهام ابتدای دوره ، تعداد سهام در بخش تغییرات رو استخراج میکنید و توی یک ستون بعدیشون جمع میکنید این میشه کل سهام در آخر دوره
7 - مقدار بهای تمام شده در آخر دوره رو هم توی ستون بعد وارد میکنید
8 - توی ستون بعد قیمت تابلو رو در میارید
9 - توی ستون بعد حاصل ضرب تعداد آخر دوره در قیمت تابلو هستش
10 - توی تون بعدش باید مقدار ستون شماره 9 رو از مقدار ستون 7 که بهای تمام شده بود کسر بکنید . این میشه ارزش افزوده پورتفوی
11 - جمع ارزش افزوده پورتفوی رو حساب میکنید و با جمه ارزش افزوده پورتفوی غیر بورسی که توی مرحله بعد میگم جمع میکنید
* پورتفوی بورسی رو توی یک شیت و پورتفوی غیر بورسی رو توی شیت دیگه وارد بکنید و جمع ارزش افزوده هر شیت رو جدا جدا با با حقوق مالکانه جمع بکنید که توی تحلیل ها کمک میکنه
برای پورتفوی غیر بورسی :
تا مرحله 7 که یعنی و بعدش اینه :
8 - ستون بعدی رو مقدار EPS رو باید وارد بکنید که بهتون میگم چطوری
9 - ستون بعد مقدار P/E مد نظر رو وارد میکنید ! شما بین 5 الی 15 وارد بکنید . هرچی کمتر ریسک هم کمتر ! فقط صنعت رو هم در نظر بگیرید . برای شرکت هایی که دارایی زیاد دارن مثل پالایشی مثل معدنی مثل فولادی مقدار P/E بالا باشه . برای نهاد ها مالی واسط و شرکت های رایانه ای کم باشه ، برای شرکت های سرمایه گذاری کم باشه ، برای شرکت های متوسط میتونه زیادتر باشه
10 - ستون بعد باید مقدار EPS رو در P/E ضرب بکنید ( مقدار EPS رو برای شرکت های زیان ده صفر بزارید )
11 - ستون بعد باید مقدار به دست اومده از ستون 10 رو در تعداد سهام آخر دوره ضرب بکنید
12 - مقدار ستون 11 برای هر سطر رو باید از بهای تمام شده یعنی ستون 7 کسر بکنید
13 - جمع ستون 12 " ارزش پورتفوی غیر بورسی میشه "
از کدال پیش بینی سود رو برای شرکت فیلتر بکنید . پی دی اف رو دانلود بکنید ، اسکرول بکنید تا به شرکت های خارج از بورس برسید . اونجا پیش بینی سود هس . اگه قدیمی بود از 50% تا 200% میتونید رشدش بدید . ببینید تورم چقدر بوده ، همون مقدار افزایش بدید فقط زیاده روی نکنید هرچی حاشیه امن بیشتر بهتر .این EPS هستش
خوب حالا NAV چیه ؟
جمع حقوق مالکانه یا همون حقوق صاحبان سهام
+
جمع ارزش افزوده پورتفوی بورسی
+
جمع ارزش افزوده پورتفوی غیر بورسی
-
ذخیره کاهش که آخر صورت پورتفوی دانلود شده میادش و معمولا صفره
+
جمع سود یا زیاد حاصل شده از ریز معاملات که آخر صورت پورتفوی دانلود شده میادش
+
از تاریخ صورت مالی منتشر شده مثلا 1398/12/29 تا 1399/3/31 از شرکت های بورسی کدوماشون سود نقدی DPS رو تصویب کردن که از کدال میتونید پیدا بکنید ، مقدار DPS ضرب در تعداد سهام در آخر دوره برای هر شرکت . جمع همه اینا رو اینجا بیار و با اقلام بالا تا اینجا جمع بکنید
=
NAV کل
این مقدار رو تقسیم بر تعداد کل سهم های شرکت بکنید = مقدار NAV به ازای هر سهم
حالا نسبت شفافیت رو باید حساب بکنید که از صورت پورتفوی 1399/3/31 مقدار ستون جمع بهای تمام شده پورتفوی بورسی و غیر بورسی رو حساب میکنید و این رو x بگید . جمع ستون بهای تموم شده پورتفوی بورسی رو به x تقسیم بکنید نسبت به دست اومده نسبت شفافیته . ارزش هر سهم شرکت در نهایت میشه ، قیمت NAV به ازای هر سهم ضرب در ضریب کاهشی زیر که از این جدول بردارید . اگه قیمت تابلو با این مقدار تفاوت زیادی داشت ، ارزش خرید داره !
حالا میتونید توی همین اکسل ، تک تک شرکت های بورسی رو تحلیل تکنیکال بکنید ، هدف بدید ، اون هدف نزولی یا صعودی رو به جای قیمت تابلو برای هر شرکت وارد بکنید ! این آینده میشه ! حالا نمودار شرکت رو تحلیل بکنید ، اخبار رو در نظر داشته باشید ، یه نوسان خوب و کم ریسک بزنید به جیب
اصلاح که تموم میشد حتما آماده به شلیک باشید واسه نوسان گیری شرکت های سرمایه گذاری خیلی باحالن
مشاهده پیوست 1188792
هرچی شفافیت بیشتر بهتر ! یعنی شرکت بورسی تره ... قیمت ها واضح میشه
شرکت سرمایه گذاری توی شرکت هایی که سهم زیاد داشته باشه ، اونا رو میتونه گرون تر بفروشه ، هرچی سهمش بیشته باشه ، گرون تر رد میکنه ! برای در نظر گرفتن این مورد میتونید قیمت تابلو یا قیمت هدف تکنیکالیتون رو ضرب در ضریب 1.1 الی 1.3 با توجه به میزانی که ارزش داره گرون تر باشه ، بکنید و اون عدد رو جای قیمت تابلو بزارید ...
البته شرکت هایی که تخصصی توی گروه خاصی فعالیت میکنن ، باهاشون این کار رو نکنید چون اونا معمولا فروش این مدلی رو ندارن خیلی کم پیش میاد داشته باشن
توی پورتفوی بورسی میتونید به جای قیمت تابلو مقدار P/E منطقی ضرب در EPS تابلو رو بزنید ! مقدار P/E رو توی شرایط فعلی بین 5 الی 10 بزنید ! اگه بلند مدتی میخواید بگیرید بدون دید نوسان گیری P/E حتما زیر 10 باشه ...
صورت مالی مورد استفاده باید صورت تلفیقی باشه ! یادتون باشه
کل فوت و فن NAV رو اینجا گفتم ! خودتون هم یذره خلاقیت بدید واسه اکسل و یه سری ریزه کاری ، میتونید نتایج عالی بگیرید ! خودم همینو استفاده کردم و میکنم
Last edited:
peyman5534
Registered User
- تاریخ عضویت
- 16 آگوست 2014
- نوشته‌ها
- 1,326
- لایک‌ها
- 2,413
- سن
- 35
دوستان وضعیت بورس اوکی میشه؟چندروز دگ به نظرتون قرمزه
شرکت واسه افزایش ایمنی ، جاده رو عریض تر کرده اونم با پول خودش ...
بعد اداره منابع طبیعی از اون شکایت کرده !
بعد تو دادگاه محکوم هم شده و 422 تومن هم باید به اداره منابع طبیعی بده
جای تشکرشونه
