آموزش فاركس

[hamedrx]

در اين سايت احساس مي كنم براي كساني كه هيچ آنايي با فاركس ندارند مطلب مناسبي وجود ندارد از اين رو شروع مي كنم به توضيح مقدمات تا ببينيم به كجا ميرسيم

 

[hamedrx]

فاركس چيست :


بازار تبادل ارز خارجی (FOREX) یک بازار نقدی بین بانکی یا بین معامله گران است که در سال 1973 وقتی نرخ‌های شناور تبادل ارز اهمیت یافتند ایجاد شد. ساده‌ترین تعریف برای تبادل ارز خارجی تبدیل یک ارز به ارز دیگری است. در مقایسه با کمتر از 10 میلیون دلاری که در بازارهای سهام آمریکا معامله می شود و300 بیلیون دلار متوسط معاملات روزانه در بازار اوراق بهادارخزانه داری آمریکا ، بازار تبادلات ارز از عظمت بسیاری برخوردار است. بانک تسویه بین‌المللی(Bank Of International Settlement) گردش مالی بازار فارکس را 2/1 تریلیون دلار در هر روز تخمین می‌زند.

مهمترین فعالیت بازار تبادل ارز خارجی معامله نقدی میان دلار و چهار ارز اصلی ( پوند انگلیس، یورو ، فرانک سويیس و ین ژاپن ) است. معامله گران ارز می توانند به سهولت پیش از آنکه ارزی را بخرند آن را بفروشند و یا پیش از فروش ارز، آن را بخرند. مطالعات و تحقیقات اخیر انگلیس نشان می‌دهد که 64 درصد از تجارت ارز خارجی برای کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می‌شود.

پنج گروه اصلی در بازار فعالیت می‌کنند: بانک‌های مرکزی، بانک‌های بازرگانی، سایر مؤسسات مالی، مشتریان حقوقی و کارگزاران.

بانکهای مهم بین‌المللی اغلب تمایل دارند که هم نرخ پیشنهادی(فروش) و هم نرخ درخواستی (خرید) را در اختیار معامله‌گران قرار دهند. کارگزاران بازرگانی به مراتب بیشترین حجم معاملات را مدیریت می‌کنند. شرکت‌کنندگان برای کمیسیون‌های معاملات هزینه‌ای مطالبه نمی‌کنند. همه قیمت ها با احتساب هزینه‌ها اعلام می‌شوند.

بازار تبادل ارز (فارکس) یک بازار به مفهوم قدیم و سنتی نیست. و هیچ بازار متمرکزی، برای فعالیت های تجاری تبادل ارز وجود ندارد. این معاملات از پشت خطوط کامپیوتر و تلفن از صدها نقطه در جهان انجام می‌شوند. بیشترین تجارت ارز طی ساعت‌های کاری اروپا انجام می‌شود.

برعکس بازار futures ، در بازار نقدی فارکس مبادلات ارزی 24 ساعته و به طور پی‌درپی انجام می‌شود و این بازار هرگز بسته نمی شود. معامله‌گران در هر مرکز معاملاتی مهم ( به عنوان مثال : لندن، نیویورک، توکیو، فرانکفورت، هنگ کنگ، سیدنی و غیره ) تمایل دارند تا بازارهای دو سویه ای ایجاد کنند اندازه این بازار با بیش از یک تریلیون دلار مبادله روزانه امکان نقد شوندگی بالایی را دراختیار شما می گذارد. در نتیجه سود حاصل از نوسان و تغییرات روزانه، شور و هیجان این بازار متغیر است.

 

[hamedrx]

چه چیزی بازار را به حرکت می اندازد:

فاکتورهای عمده که بر نرخ مبادلات ارزی تأثیر می‌گذارند شامل موجودی وجوه، شرایط اقتصادی، تفاسیر و پیشنهادات حاصل از تحلیل جداول و همچنین اخبار و مسائل روانی و سیاسی مرتبط با بازار است. تغییر در هر یک از شرایط اقتصادی با دامنه گسترده می‌تواند نوسان ناگهانی و وسیعی در نرخ قیمت بوجود بیاورد. این مساله بسیار مهم و کلیدی است چرا که در بسیاری موارد آنچه که موجب حرکت بازار می‌شود و آن را به راه می اندازد بیشتر پیش بینی شرایط و موقعیت‌های اقتصادی است تا خود آن شرایط و موقعیت.

 

[hamedrx]

در اینجا با یک توضیح مختصر اساس کار در بازار فارکس را توضیح می دهیم:

در این بازار ارزها بصورت جفت ارز معامله می شوند . به این معنی که شما با یک نوع ارز ، ارز دیگر را خرید و فروش می کنید. یک مثال ساده این است که فرض کنید شمای مثلا آمریکایی برای مسافرت به یک کشور خارجی مثل کانادا اقدام می کنید. حالا شما مبلغ 1000 دلار آمریکا (USD) به بانک می برید و فرضا اگر 1 دلار آمریکا برابر 1.4 دلار کانادا (CAD) باشد شما 1400 دلار کانادا دریافت میکنید . اگر در مسافرت شما پول خرج نکنید یا اصلا از مسافرت منصرف شود و یک هفته بعد بخواهید که CAD خرج نشده را به USD تبدیل کنید باز به بانک می روید. حالا می بینید که نرخ هر دلار آمریکا به 1.37 دلار کانادا تغییر کرده است. و شما 1400 CAD دارید که به ازای آن 1021.89USD دریافت می کنید. و این یعنی شما 21.89 دلار آمریکا سود کرده اید.

 

[hamedrx]

معمولا ارزهای مختلف در مقابل دلار آمریکا (USD) معامله میشوند بنابراین ممکن است شما دلار را با یورو EUR یا پوند انگستان GBP یا فرانک سویس CHF یا ین ژاپن JPY یا دلار استرالیا AUD یا دلار کانادا CAD معامله کنید. جفت ارز های دیگری هم هستند که معامله آنها معمول نیست.

 

[hamedrx]

(Price interest points)

زمانی که شما معامله می کنید در حقیقت تلاش برای بدست آوردن پیپ ها (Pips) می نمایید.
باید بدانید که نرخ ارزها دارای دو رقم اعشار دیگر هم هست که در مثال بالا 1.37 = 1.3700
بنابراین بین 1.3700 و 1.3701 یک پیپ اختلاف وجود دارد. شاید یک PIP اصلا مقدار قابل توجهی نباشد اما زمانی که شما مبلغ زیادی مثلا یکصد هزار دلار معامله می کنید آنوقت یک PIP برای شما 10 دلار میشود. وقتی شما وارد معاملات فارکس می شوید کارگزار شما به شما معمولا 1:100 اعتبار می دهد به این منظور که شما بتوانید یکصدهزار دلار (LOT) را با سرمایه 1000 دلار کنترل نمایید. خب حالا زمانی که شما 20pip سود می کنید یعنی 200 دلار سود می کنید.

یک Lot استاندارد برابر یکصد هزار واحد می باشد. برای کنترل حساب استاندارد فارکس شما به حداقل 2000 دلار برای افتتاح حساب نزد یک کارگزار (Broker) دارید. در صورت نداشتن این سرمایه می توانید با حداقل 300 دلار اقدام به افتتاح حساب Mini نمایید. در حساب Mini شما با 0.1 لات که برابر ده هزار واحد می باشد معامله می کنید. و نسبت ریسک و سود شما نسبت به حساب استاندارد یکدهم می گردد. بنابراین در حساب Mini یک پیپ برای دلار آمریکا برابر یک دلار می شود. توجه داشته باشید زمانی که شما سود می کنید و حساب شما افزایش می یابد می توانید با چند Mini لات معامله کنید و 10 لات Mini برابر با یک لات استاندارد است.

 

[hamedrx]

Spread

تفاوت بین نرخ خرید و نرخ فروش یک ارز یا کالا اسپرد نامیده می شود و این نشانگر محدود بودن سود و زیان کارگزار می باشد. بنابراين در هر لحظه 2 قيمت براي هر جفت ارز ارايه ميشود

 

[hamedrx]

منظور از جفت ارز EUR/USD اين است كه شما قصد تبديل يكي از اين ارزها به ديگري را داريد
Buy EUR/USDيعني شما كه يورو مي خريد و در صورت بالا رفتن نسبت به دلار سود مي كنيد و در پايان معامله يورو را كه خريده ايد به فروش ميرسانيد و دلار بيشتري دريافت مي كنيد!
Sell EUR/USDهم يعني شما يورو ميفروشيد و وقتي نسبت به دلار قيمتش كم شد مي خريد و سود مي كنيد

 

[hamedrx]

پوزيشن Position

هر معامله اي كه ميكنيد بايد يك زماني از آن خارج شويد! يعني وقتي چيزي مي خريد بايد زماني ديگر بفروشيد تا سود يا ضرر كنيد!
پس در هر معامله اي شما در حقيقت وارد يك موقعيت يا position مي شويد و در پايان از آن بايد خارج شويد! كه اصطلاحا open و close نام دارند

 

[hamedrx]

اصل ماجرا:

شما ميخواهيد eur/usd در قيمت 1.1950 خريد كنيد يعني اينكه شما 1.195 دلار پرداخت ميكنيد و 1 يورو دريافت مي كنيد و صبر ميكنيد تا به قيمت 1.1967 ميرسد و آنجا قصد ميكنيد پوزيشن را close كنيد يعني شما 1 يورو را پس ميدهيد يا مي فروشيد و حالا 1.1967 دلار دريافت مي كنيد! يعني 0.0017 دلار سود كنيد!
حالا اگر شما يكصد هزار يورو خريده بوديد حالا 170 دلار سود كرده بوديد و LOT = 100,000

اين زمان محدوديت ندارد و شما ميتوانيد ماه ها در يك پوزيشن باقي بمانيد يا در عرض چند ثانيه از آن خارج شويد. فقط بسته به كارگزار شما به ازاي هر شبانه روز باز نگه داشتن هر پوزيشن مقداري كارمزد به نامهاي swap يا overnight يا ... دريافت ميشود

 

[hamedrx]

در عكس زير اسپرد براي EUR/USD برابر 2 پيپ مي باشد

 

[hamedrx]

انواع نمودار ها

 

[hamedrx]

هر نمودار در هر بازة زماني داراي 4 حالت مي‌باشد:

قيمت شروع (Open) قيمتي است كه بازار در شروع آن بازة زماني (time frame) دارا مي باشد.
قيمت پاياني (Close) قيمت پاياني در آن بازة زماني
highبيشترين قيمت در آن بازة زماني
Lowكمترين قيمتي كه در آن بازة زماني که رخ داده است.

 

[hamedrx]

چارت ساده يا خطي (Line chart)

در اين نمودار قيمت پاياني مورد توجه قرار مي‌گيرد و با وصل شدن نقاط پاياني قيمت، نمودار رسم مي شود.


نمودار ميله‌اي (Bar chart)

اين چارت از يك ميله و دو زائده در چپ و راست تشكيل شده است. زائده چپ قيمت ورود بازة زماني را به ما نشان مي‌دهد (Open) و زائدة راستي قيمت خروج از آن بازة زماني را به ما نشان مي دهد (اگر open بالاتر از close باشد بازار كاهشي است و اگر close بالاتر از open باشد بازار افزايشي است) بالاترين قسمت ميله (high) بالاترين قيمت آن بازة زماني مي‌باشد. و پايين‌ترين قسمت ميله (Low) يا پايين‌ترين قيمت آن بازة زماني مي‌باشد


چارت كندل استيك

در ميان انواع چارت ها كاربرد چارت كندل استيك از همه بيشتر است. هر كندل نشان دهنده قيمت هاي باز شدن كندل و بسته شدن كندل و حداكثر و حداقل قيمت در دوره زماني آن كندل مي باشد. كندل هاي صعودي معمولا بدون رنگ يا توخالي هستند و كندل هاي نزولي كه قيمت بسته شدن آنها از قيمت بازشدن كمتر است بصورت توپر و يا رنگي نشان داده مي شوند كه البته رنگ كندل ها در چارت هاي متعلق به كارگزاران مختلف تفاوت مي كند. به عنوان نمونه در شكلهاي بالا كندل هاي صعودي به رنگ سبز و كندل هاي نزولي به رنگ قرمز نشان داده شده اند.

 

[hamedrx]

معاملات در فاركس

يك تريدر در هر معامله با بررسي دقيق چارت به يك سري آمار و اطلاعاتي دست پيدا مي كند و به وسيلة اين آمار و اطلاعات بدست آمده جهت حركت چارت را 70 تا 80% پيش‌بيني‌ مي‌كند.
يك تريدر آخرين نتيجه‌اي كه مي‌گيرد از دو حالت خارج نمي‌باشد.

1- Buy
2-Sell


تصميم آخر يك معامله گر قطعا همين نكته مطرح شده است اما زمان اجراي آن الزاما با زمان رسيدن به اين نتيجه يكي نيست.

يعني ممكن است معامله گر پس از مطالعات و بررسيهاي لازم تصميم مناسبي گرفته ولي مدتي را صبر كرده و اصطلاحا در دوره انتظار به سر برد تا شرايط مورد نظر وي مطلوب گرديده و سپس وارد بازار شود ( چه خريد و چه فروش ) . لذا اتخاذ تصميم خريد يا فروش يك بحث است و زمان ورود به بازار بحثي ديگر ( كه ميتواند همزمان بوده يا در زمان ديگري رخ دهد )‌

 

[hamedrx]

اصطلاحات معامله :

buy stop پيش خريد يك جفت ارز (را كه قرار است قيمت به آن نقطه بالا رود(
sell stop پيش فروش يك جفت ارز (را كه قرار است قيمت تا آن نقطه پايين بيايد(
sell stop و buy همانند ايستگاه اتوبوس مي‌باشد كه فردي در آن ايستگاه قرار دارد و وقتي اتوبوس به آن ايستگاه رسيد، آن فرد وارد اتوبوس‌ مي‌شود و با اتوبوس پيش مي‌رود.
Buy Limit چارتي در حال پايين آمدن است، تريدر پيش بيني مي‌كند كه در نقطه اي چارت تغيير جهت مي‌دهد و با قراردادن buy limit در آن نقطه، وقتي چارت به نقطة مورد نظر رسيد آن شخص وارد پوزيشن buy مي شود.
Sell limit برعكس buy limit مي باشد.

 

[hamedrx]

Stop/Loss يك حد ضرر براي خود به صورت خودكار تعيين مي‌كنيم.

Take/Profit يك حد سود براي خود به صورت خودكار تعيين مي‌كنيم.

 

[hamedrx]

تحليل بازار:

فني (technical) : بررسي چارت به وسيله ابزار خطي- هندسي- رياضي- آماري …

بنيادي (Fundamental) : بررسي اقتصادي- سياسي- خبري كشوري كه در حال معاملة ارز آن مي‌باشيم …

تحليل فني: 1- ابزار هندسي 2- ابزار آماري و رياضي

 

[hamedrx]

آموزش متاتريدر

قبل از هر چيز شروع به آموختن يك نرم افزار كه امكان انجام معاملات را به شما مي دهد كنيد. پيشنهاد ما نرم افزار متاتريدر است. البته همه اين پلتفرم ها و نرم افزار ها داراي اصطلاحات تقريبا يكساني هستند.

Meta Trader يكي از پلتفرم ها يا نرم افزار هايي است كه تعدادي از بروكر ها از آن استفاده مي كنند و امكانات بسيار خوب و كاملي دارد. فايل راهنماي آن را اينجا دانلود نماييد

http://www.fxtraders.ir/forums/showthread.php?t=144

شرمنده سايز فايل مورد نظر بقدري است كه من نمي توانم آپلود كنم. از مديران تقاضا مي كنم در صورت امكان آن را دانلود نمايند و اينجا آپلود كنند.

 

[hamedrx]

پس از پيدا كردن تسلط لازم به نرم افزار زمان آن است كه وارد مرحله اصلي يعني انجام معاملات بشويد. براي هر معامله شما بايد مواردي را تعيين كنيد: قيمت ورود ، حد سود ، حد ضرر.